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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | | 11.00 | |
AN Terrains | | | -1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 286 224.00 | | 286 224.00 | 286 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 311.00 | | 2 740 311.00 | 2 740 311.00 |
CF Disponibilités | 312 657.00 | | 312 657.00 | 312 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 657.00 | | 312 657.00 | 312 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 968.00 | | 3 052 968.00 | 3 052 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 224.00 | | | 286 224.00 |
CU Autres participations | 2 454 087.00 | | 2 454 087.00 | 2 454 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 458.00 | 551 270.00 | | 741 458.00 |
DG Autres réserves | 425 627.00 | 541 610.00 | | 425 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 403.00 | 74 206.00 | | -23 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 682.00 | 1 167 085.00 | | 1 143 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 889.00 | | | 1 716 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 797.00 | | | 189 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 1 960.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 909 286.00 | 2 482.00 | | 1 909 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 968.00 | 1 169 567.00 | | 3 052 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 316.00 | 2 482.00 | | 237 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 49.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 49.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 2 461.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 2 461.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | -2 412.00 | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076.00 | 78 669.00 | | 4 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 479.00 | 4 463.00 | | 27 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 403.00 | 74 206.00 | | -23 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 799.00 | | 1 909 499.00 | 835 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 799.00 | | 1 909 499.00 | 835 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 797.00 | 189 797.00 | | 189 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 224.00 | 286 224.00 | | 286 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 889.00 | 44 919.00 | 798 881.00 | 1 716 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 899 797.00 | | | 1 899 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 224.00 | 286 224.00 | | 286 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 286.00 | 237 316.00 | 798 881.00 | 1 909 286.00 |