| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 801.00 | | 398 801.00 | 398 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 888.00 | | 2 852 888.00 | 2 852 888.00 |
BZ Autres créances | 117 277.00 | | 117 277.00 | 117 277.00 |
CF Disponibilités | 280 423.00 | | 280 423.00 | 280 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 700.00 | | 397 700.00 | 397 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 588.00 | | 3 250 588.00 | 3 250 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398 801.00 | | | 398 801.00 |
CU Autres participations | 2 454 087.00 | | 2 454 087.00 | 2 454 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 458.00 | 741 458.00 | | 741 458.00 |
DG Autres réserves | 269 919.00 | 425 627.00 | | 269 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 333.00 | -23 403.00 | | 479 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 710.00 | 1 143 682.00 | | 1 490 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 025.00 | 1 716 889.00 | | 1 552 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 143.00 | 189 797.00 | | 204 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 2 600.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 878.00 | 1 909 286.00 | | 1 759 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 588.00 | 3 052 968.00 | | 3 250 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 878.00 | 237 316.00 | | 1 759 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 480.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 480.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 19.00 | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 19.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | 461.00 | | -1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 277.00 | | | -3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 817.00 | 4 076.00 | | 497 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 484.00 | 27 479.00 | | 18 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 333.00 | -23 403.00 | | 479 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 311.00 | | 500 964.00 | 2 740 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388 387.00 | 2 852 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 387.00 | 2 852 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740 311.00 | | 500 964.00 | 2 740 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 530.00 | 126 530.00 | | 126 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 801.00 | 398 801.00 | | 398 801.00 |
VC Groupe et associés | 113 974.00 | 113 974.00 | | 113 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 025.00 | 1 552 025.00 | | 1 552 025.00 |
VI Groupe et associés | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 828.00 | | | 227 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 078.00 | 516 078.00 | | 516 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 878.00 | 1 759 878.00 | | 1 759 878.00 |