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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 363.00 | 149 068.00 | 80 294.00 | 229 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 663.00 | 249 228.00 | 156 435.00 | 405 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 177.00 | 398 297.00 | 261 880.00 | 660 177.00 |
BT Marchandises | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BZ Autres créances | 203 909.00 | | 203 909.00 | 203 909.00 |
CF Disponibilités | 75 583.00 | | 75 583.00 | 75 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 031.00 | | 301 031.00 | 301 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 209.00 | 398 297.00 | 562 912.00 | 961 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 1 652.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 967.00 | 31 394.00 | | 54 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 371.00 | 126 494.00 | | -100 371.00 |
DL TOTAL (I) | 104 904.00 | 205 275.00 | | 104 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 853.00 | | | 198 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 311.00 | 125 140.00 | | 68 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 343.00 | 272 255.00 | | 158 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
EA Autres dettes | 14 140.00 | 14 270.00 | | 14 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 008.00 | 411 666.00 | | 458 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 912.00 | 616 942.00 | | 562 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 008.00 | 411 666.00 | | 458 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 184 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 184 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | -53 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 813.00 | |
GE Autres charges | | | 11 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 338.00 | 2 429 263.00 | | 1 278 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 710.00 | 2 302 769.00 | | 1 378 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 371.00 | 126 494.00 | | -100 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 274.00 | 56 813.00 | 32 790.00 | 374 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 274.00 | 56 813.00 | 32 790.00 | 374 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 854.00 | 198 854.00 | | 198 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 204 188.00 | 175 291.00 | 28 897.00 | 204 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 294.00 | 178 246.00 | 29 048.00 | 207 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 008.00 | 458 008.00 | | 458 008.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 259 155.00 | 259 155.00 | | 259 155.00 |