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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 339.00 | 449 498.00 | 184 841.00 | 634 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 490.00 | 449 498.00 | 209 992.00 | 659 490.00 |
BT Marchandises | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BZ Autres créances | 57 669.00 | | 57 669.00 | 57 669.00 |
CF Disponibilités | 296 108.00 | | 296 108.00 | 296 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 732.00 | | 387 732.00 | 387 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 222.00 | 449 498.00 | 597 724.00 | 1 047 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 404.00 | 54 967.00 | | -45 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 660.00 | -100 371.00 | | 77 660.00 |
DL TOTAL (I) | 182 564.00 | 104 904.00 | | 182 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 153.00 | 198 853.00 | | 201 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 124.00 | 68 311.00 | | 71 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 042.00 | 172 418.00 | | 142 042.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 18 425.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 160.00 | 458 008.00 | | 415 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 724.00 | 562 912.00 | | 597 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 233 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 233 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | -47 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 245.00 | |
GE Autres charges | | | 10 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 094.00 | 1 278 338.00 | | 1 488 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 434.00 | 1 378 710.00 | | 1 410 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 660.00 | -100 371.00 | | 77 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 178.00 | | 4 411.00 | 660 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 098.00 | 659 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 098.00 | 634 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 027.00 | | 4 411.00 | 635 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 297.00 | 56 299.00 | 5 045.00 | 398 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 297.00 | 59 665.00 | 5 045.00 | 398 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 154.00 | 201 154.00 | | 201 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 167.00 | 213 167.00 | | 213 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VC Groupe et associés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 188.00 | 64 037.00 | 151.00 | 64 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 160.00 | 415 160.00 | | 415 160.00 |