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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 607 000.00 | 12 821 788.00 | 29 785 211.00 | 42 607 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 607 000.00 | 12 821 788.00 | 29 785 211.00 | 42 607 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 20 131 823.00 | | 20 131 823.00 | 20 131 823.00 |
CF Disponibilités | 1 288 474.00 | | 1 288 474.00 | 1 288 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 621 896.00 | | 21 621 896.00 | 21 621 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 308 448.00 | 12 821 788.00 | 51 486 660.00 | 64 308 448.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 551.00 | | 79 551.00 | 79 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 017 500.00 | 33 017 500.00 | | 33 017 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 672.00 | 39 057.00 | | 64 672.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 690.00 | 739 006.00 | | 1 225 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 008.00 | 512 299.00 | | 376 008.00 |
DL TOTAL (I) | 34 683 872.00 | 34 307 863.00 | | 34 683 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 643 034.00 | 34 567 705.00 | | 16 643 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 500.00 | | 4 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 838.00 | 309 677.00 | | 154 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 802 788.00 | 34 881 903.00 | | 16 802 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 486 660.00 | 69 189 766.00 | | 51 486 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 089.00 | 3 879 056.00 | | 2 155 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 787 096.00 | | 3 787 096.00 | 3 787 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 096.00 | | 3 787 096.00 | 3 787 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 157 156.00 | | | 31 157 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 157 156.00 | | | 31 157 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 157 155.00 | | | 31 157 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 157 155.00 | | | 31 157 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 10 899.00 | | 8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 944 252.00 | 4 800 000.00 | | 34 944 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 568 244.00 | 4 287 701.00 | | 34 568 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 008.00 | 512 299.00 | | 376 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 257 000.00 | | | 85 257 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 650 000.00 | 42 607 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 650 000.00 | 42 607 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 257 000.00 | | | 85 257 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 619 925.00 | 2 694 707.00 | 11 492 844.00 | 21 619 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 619 925.00 | 2 694 707.00 | 11 492 844.00 | 21 619 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 838.00 | 154 838.00 | | 154 838.00 |
UX Autres créances clients | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VC Groupe et associés | 20 123 438.00 | 20 123 438.00 | | 20 123 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 635 914.00 | 1 988 215.00 | 14 647 699.00 | 16 635 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 916 043.00 | | | 17 916 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VP Divers | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 333 422.00 | 20 333 422.00 | | 20 333 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 802 788.00 | 2 155 089.00 | 14 647 699.00 | 16 802 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 095.00 | 4 046.00 | | 4 095.00 |
ST Autres comptes | 4 923.00 | 6 016.00 | | 4 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 452.00 | 23 046.00 | | 18 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 452.00 | 23 046.00 | | 18 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760.00 | 1 277.00 | | 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 018.00 | 10 062.00 | | 9 018.00 |