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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 34 671 340.00 | | 34 671 340.00 | 34 671 340.00 |
CF Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 854 368.00 | | 34 854 368.00 | 34 854 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 854 368.00 | | 34 854 368.00 | 34 854 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 017 500.00 | 33 017 500.00 | | 33 017 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 473.00 | 64 672.00 | | 83 473.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 898.00 | 1 225 690.00 | | 1 582 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 904.00 | 376 008.00 | | 159 904.00 |
DL TOTAL (I) | 34 843 776.00 | 34 683 872.00 | | 34 843 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 643 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 591.00 | 4 915.00 | | 10 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 591.00 | 16 802 788.00 | | 10 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 854 368.00 | 51 486 660.00 | | 34 854 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 591.00 | 2 155 089.00 | | 10 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 838.00 | | 2 334 838.00 | 2 334 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 838.00 | | 2 334 838.00 | 2 334 838.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 190 000.00 | 31 157 156.00 | | 35 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 190 000.00 | 31 157 156.00 | | 35 190 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 316 745.00 | 31 157 155.00 | | 35 316 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 316 745.00 | 31 157 155.00 | | 35 316 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 745.00 | | | -126 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 8 614.00 | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 524 839.00 | 34 944 252.00 | | 37 524 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 364 935.00 | 34 568 244.00 | | 37 364 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 904.00 | 376 008.00 | | 159 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 607 000.00 | | 7 190 000.00 | 42 607 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 797 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 797 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 607 000.00 | | 7 190 000.00 | 42 607 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 821 788.00 | 1 658 465.00 | 14 480 254.00 | 12 821 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 821 788.00 | 1 658 465.00 | 14 480 254.00 | 12 821 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VC Groupe et associés | 34 659 938.00 | 34 659 938.00 | | 34 659 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 643 034.00 | | | 16 643 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VP Divers | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 851 340.00 | 34 851 340.00 | | 34 851 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 436.00 | 4 095.00 | | 8 436.00 |
ST Autres comptes | 3 811.00 | 4 923.00 | | 3 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 990.00 | 18 452.00 | | 6 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 990.00 | 18 452.00 | | 6 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746.00 | 760.00 | | 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 247.00 | 9 018.00 | | 12 247.00 |