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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064.00 | 3 691.00 | 373.00 | 4 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 356.00 | 56 469.00 | 13 887.00 | 70 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 637.00 | 73 361.00 | 16 276.00 | 89 637.00 |
BT Marchandises | 180 382.00 | 1 485.00 | 178 897.00 | 180 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
BZ Autres créances | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CF Disponibilités | 134 622.00 | | 134 622.00 | 134 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 300.00 | 1 485.00 | 353 815.00 | 355 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 936.00 | 74 846.00 | 370 091.00 | 444 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
DH Report à nouveau | -8 313.00 | -14 604.00 | | -8 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 416.00 | 6 292.00 | | 21 416.00 |
DL TOTAL (I) | 47 982.00 | 26 567.00 | | 47 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 243.00 | 14 881.00 | | 78 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 930.00 | 686.00 | | 51 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 670.00 | 888.00 | | 41 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 946.00 | 137 473.00 | | 119 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 914.00 | 16 663.00 | | 29 914.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 108.00 | 170 591.00 | | 322 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 091.00 | 197 158.00 | | 370 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 008.00 | 166 585.00 | | 204 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 7 732.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 504.00 | | 2 132.00 | 87 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 288.00 | | 2 132.00 | 72 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 626.00 | 3 734.00 | | 69 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 426.00 | 3 734.00 | | 56 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 848.00 | | 363.00 | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | | 363.00 | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848.00 | | 363.00 | 1 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 946.00 | 119 946.00 | | 119 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 120.00 | 1 691.00 | 69 049.00 | 78 120.00 |
VI Groupe et associés | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 654.00 | 33 637.00 | 2 017.00 | 35 654.00 |
VW T.V.A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 438.00 | 204 008.00 | 69 049.00 | 280 438.00 |