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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 428.00 | 4 369.00 | 11 059.00 | 15 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 474.00 | 63 710.00 | 26 764.00 | 90 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 142.00 | 81 279.00 | 39 862.00 | 121 142.00 |
BT Marchandises | 265 665.00 | 2 114.00 | 263 551.00 | 265 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BZ Autres créances | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CF Disponibilités | 119 173.00 | | 119 173.00 | 119 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 078.00 | 2 114.00 | 423 964.00 | 426 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 219.00 | 83 395.00 | 463 826.00 | 547 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 982.00 | 23 879.00 | | 36 982.00 |
DH Report à nouveau | | -8 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 157.00 | 21 416.00 | | 46 157.00 |
DL TOTAL (I) | 94 140.00 | 47 982.00 | | 94 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 783.00 | 78 243.00 | | 101 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 983.00 | 51 930.00 | | 61 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 058.00 | 41 670.00 | | 56 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 674.00 | 119 946.00 | | 114 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 227.00 | 29 914.00 | | 33 227.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 405.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 687.00 | 322 108.00 | | 369 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 826.00 | 370 091.00 | | 463 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 479.00 | 204 008.00 | | 230 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 637.00 | | 31 505.00 | 89 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 420.00 | | 31 482.00 | 74 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | 23.00 | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 361.00 | 7 918.00 | | 73 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 161.00 | 7 918.00 | | 60 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 485.00 | 629.00 | | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | 629.00 | | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | 629.00 | | 1 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 674.00 | 114 674.00 | | 114 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 635.00 | 18 485.00 | 83 150.00 | 101 635.00 |
VI Groupe et associés | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 619.00 | 24 580.00 | 2 039.00 | 26 619.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 629.00 | 230 479.00 | 83 150.00 | 313 629.00 |