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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 502 652.00 | 110 527.00 | 2 392 125.00 | 2 502 652.00 |
AP Constructions | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 601.00 | 115 141.00 | 5 459.00 | 120 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 878.00 | 262 083.00 | 2 408 794.00 | 2 670 878.00 |
BT Marchandises | 215 732.00 | | 215 732.00 | 215 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
BZ Autres créances | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CF Disponibilités | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 002.00 | | 324 002.00 | 324 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 880.00 | 262 083.00 | 2 732 796.00 | 2 994 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 758 581.00 | 672 374.00 | | 758 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 969.00 | 108 207.00 | | 132 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 950.00 | 916 981.00 | | 1 027 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 087.00 | 1 046 934.00 | | 965 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 716.00 | 509 779.00 | | 506 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 228.00 | 190 884.00 | | 187 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 815.00 | 20 508.00 | | 39 815.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 846.00 | 1 774 105.00 | | 1 704 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 796.00 | 2 691 086.00 | | 2 732 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 336.00 | 891 097.00 | | 904 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 878.00 | | | 2 670 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 670 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 652.00 | | | 2 502 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 016.00 | | | 157 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 212.00 | 4 344.00 | | 147 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 212.00 | 4 344.00 | | 147 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 215.00 | 187 215.00 | | 187 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 087.00 | 164 577.00 | 672 024.00 | 965 087.00 |
VI Groupe et associés | 506 825.00 | 506 825.00 | | 506 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 839.00 | 904 328.00 | 672 024.00 | 1 704 839.00 |