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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 502 652.00 | 110 527.00 | 2 392 125.00 | 2 502 652.00 |
AP Constructions | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 050.00 | 118 927.00 | 4 123.00 | 123 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 327.00 | 265 869.00 | 2 407 458.00 | 2 673 327.00 |
BT Marchandises | 201 377.00 | | 201 377.00 | 201 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
BZ Autres créances | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
CF Disponibilités | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 953.00 | | 326 953.00 | 326 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 280.00 | 265 869.00 | 2 734 411.00 | 3 000 280.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 869 564.00 | 758 581.00 | | 869 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 333.00 | 132 983.00 | | 167 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 297.00 | 1 027 964.00 | | 1 173 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 813.00 | 965 087.00 | | 799 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 399.00 | 506 716.00 | | 497 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 422.00 | 187 215.00 | | 206 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 080.00 | 39 820.00 | | 46 080.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | 6 000.00 | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 114.00 | 1 704 839.00 | | 1 561 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 411.00 | 2 732 802.00 | | 2 734 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 238.00 | -904 328.00 | | 927 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 878.00 | | 2 449.00 | 2 670 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 652.00 | | | 2 502 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 016.00 | | 2 449.00 | 157 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 556.00 | 3 786.00 | | 151 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 556.00 | 3 786.00 | | 151 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 422.00 | 206 422.00 | | 206 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 813.00 | 165 937.00 | 633 876.00 | 799 813.00 |
VI Groupe et associés | 497 508.00 | 497 508.00 | | 497 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 601.00 | | | 172 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 792.00 | 101 792.00 | | 101 792.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 114.00 | 927 238.00 | 633 876.00 | 1 561 114.00 |