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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AP Constructions | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 593.00 | 18 077.00 | 50 515.00 | 68 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 163.00 | 100 742.00 | 1 149 420.00 | 1 250 163.00 |
BT Marchandises | 93 685.00 | | 93 685.00 | 93 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BZ Autres créances | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
CF Disponibilités | 155 267.00 | | 155 267.00 | 155 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 941.00 | | 304 941.00 | 304 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 103.00 | 100 742.00 | 1 454 361.00 | 1 555 103.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 679.00 | 203 679.00 | | 203 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 533.00 | 9 604.00 | | 13 533.00 |
DG Autres réserves | 400 893.00 | 130 515.00 | | 400 893.00 |
DH Report à nouveau | | 259 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 669.00 | 15 035.00 | | 48 669.00 |
DL TOTAL (I) | 666 774.00 | 618 106.00 | | 666 774.00 |
DP Provisions pour risques | 105 647.00 | 47 358.00 | | 105 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 647.00 | 47 358.00 | | 105 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 511.00 | 383 514.00 | | 368 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 729.00 | 11 441.00 | | 26 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 550.00 | 199 994.00 | | 194 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 903.00 | 54 526.00 | | 91 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 939.00 | 649 475.00 | | 681 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 361.00 | 1 314 938.00 | | 1 454 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 163.00 | | | 1 250 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250 163.00 | | | 1 250 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 000.00 | | | 1 094 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 258.00 | | | 151 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 000.00 | | | 1 094 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 258.00 | | | 151 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 842.00 | 12 901.00 | | 87 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 842.00 | 12 901.00 | | 87 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 358.00 | 58 289.00 | | 47 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 358.00 | 58 289.00 | | 47 358.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 550.00 | 194 550.00 | | 194 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 511.00 | 68 069.00 | 270 410.00 | 368 511.00 |
VI Groupe et associés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 379.00 | 55 389.00 | 3 990.00 | 59 379.00 |
VW T.V.A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 694.00 | 381 252.00 | 270 410.00 | 681 694.00 |