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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AP Constructions | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 671.00 | 1 277.00 | 2 394.00 | 3 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 744.00 | 30 769.00 | 37 975.00 | 68 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 114.00 | 113 621.00 | 1 149 494.00 | 1 263 114.00 |
BT Marchandises | 85 677.00 | | 85 677.00 | 85 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BZ Autres créances | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CF Disponibilités | 122 130.00 | | 122 130.00 | 122 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 943.00 | | 236 943.00 | 236 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 057.00 | 113 621.00 | 1 386 437.00 | 1 500 057.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 679.00 | 203 679.00 | | 203 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 967.00 | 13 533.00 | | 15 967.00 |
DG Autres réserves | 447 129.00 | 400 893.00 | | 447 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 101.00 | 48 669.00 | | 62 101.00 |
DL TOTAL (I) | 728 875.00 | 666 774.00 | | 728 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 465.00 | 105 647.00 | | 120 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 465.00 | 105 647.00 | | 120 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 577.00 | 368 511.00 | | 300 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 302.00 | 26 729.00 | | 8 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 481.00 | 194 550.00 | | 144 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 736.00 | 91 903.00 | | 83 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 097.00 | 681 939.00 | | 537 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 437.00 | 1 454 361.00 | | 1 386 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 163.00 | | 12 952.00 | 1 250 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 000.00 | | | 1 094 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 258.00 | | 2 732.00 | 151 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | 10 220.00 | 4 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 742.00 | 12 878.00 | | 100 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 742.00 | 12 878.00 | | 100 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 647.00 | 14 818.00 | | 105 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 647.00 | 14 818.00 | | 105 647.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 481.00 | 144 481.00 | | 144 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 577.00 | 68 629.00 | 231 645.00 | 300 577.00 |
VI Groupe et associés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 472.00 | 26 482.00 | 3 990.00 | 30 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 097.00 | 305 148.00 | 231 645.00 | 537 097.00 |