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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 493 173.00 | 254 293.00 | 238 880.00 | 493 173.00 |
040 Immobilisations financières | 5 719.00 | 1 774.00 | 3 946.00 | 5 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 893.00 | 256 067.00 | 322 826.00 | 578 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
072 Créances – Autres | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
084 Disponibilités | 68 165.00 | | 68 165.00 | 68 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 558.00 | | 102 558.00 | 102 558.00 |
110 Total général Actif | 681 451.00 | 256 067.00 | 425 384.00 | 681 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 812.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 826.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 997.00 | | | 580 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 387.00 | | | 387.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |