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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 519 539.00 | 307 657.00 | 211 882.00 | 519 539.00 |
040 Immobilisations financières | 5 721.00 | 2 161.00 | 3 560.00 | 5 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 260.00 | 309 817.00 | 295 443.00 | 605 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
072 Créances – Autres | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
084 Disponibilités | 83 753.00 | | 83 753.00 | 83 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 502.00 | | 131 502.00 | 131 502.00 |
110 Total général Actif | 736 762.00 | 309 817.00 | 426 945.00 | 736 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 118.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 916.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 612.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 578 893.00 | | | 578 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 387.00 | | | 387.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |