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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 14.00 | 608.00 | 622.00 |
AH Fonds commercial | 157 032.00 | | 157 032.00 | 157 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
AP Constructions | 28 718.00 | 9 582.00 | 19 136.00 | 28 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 823.00 | 39 404.00 | 10 419.00 | 49 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 237.00 | 148 493.00 | 81 744.00 | 230 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 552.00 | 315 656.00 | 278 896.00 | 594 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 894.00 | | 423 894.00 | 423 894.00 |
BT Marchandises | 1 712 529.00 | | 1 712 529.00 | 1 712 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 272.00 | 132 158.00 | 584 114.00 | 716 272.00 |
BZ Autres créances | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CF Disponibilités | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 901.00 | 132 158.00 | 2 837 743.00 | 2 969 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 453.00 | 447 814.00 | 3 116 639.00 | 3 564 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
CU Autres participations | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 781.00 | 127 781.00 | | 127 781.00 |
DH Report à nouveau | -137 187.00 | -231 464.00 | | -137 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 710.00 | 94 277.00 | | 85 710.00 |
DL TOTAL (I) | 207 305.00 | 121 595.00 | | 207 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 520.00 | 94 485.00 | | 107 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 389.00 | 344 990.00 | | 294 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 299.00 | 937 074.00 | | 1 152 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 813.00 | 284 289.00 | | 395 813.00 |
EA Autres dettes | 958 214.00 | 1 015 380.00 | | 958 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 334.00 | 2 677 317.00 | | 2 909 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 639.00 | 2 798 912.00 | | 3 116 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 849.00 | 2 677 317.00 | | 2 814 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 653.00 | | 24 899.00 | 569 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 196.00 | | 622.00 | 172 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 501.00 | | 24 277.00 | 284 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 956.00 | | | 112 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 433.00 | 24 223.00 | | 188 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 163.00 | 14.00 | | 15 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 270.00 | 24 209.00 | | 173 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
6T Sur comptes clients | 136 284.00 | 1 720.00 | 5 846.00 | 136 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 284.00 | 1 720.00 | 5 846.00 | 239 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 284.00 | 1 720.00 | 5 846.00 | 239 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | 5 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 299.00 | 1 152 299.00 | | 1 152 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 099.00 | 334 099.00 | | 334 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 214.00 | 958 214.00 | | 958 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 716 272.00 | 716 272.00 | | 716 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 520.00 | 13 035.00 | 94 485.00 | 107 520.00 |
VI Groupe et associés | 294 389.00 | 294 389.00 | | 294 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 760.00 | 747 760.00 | | 747 760.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 234.00 | 2 813 749.00 | 94 485.00 | 2 908 234.00 |