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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 222.00 | 400.00 | 622.00 |
AH Fonds commercial | 157 032.00 | | 157 032.00 | 157 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
AP Constructions | 28 718.00 | 12 454.00 | 16 264.00 | 28 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 147.00 | 39 897.00 | 5 250.00 | 45 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 287.00 | 158 444.00 | 78 843.00 | 237 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 006.00 | 329 180.00 | 267 826.00 | 597 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 503.00 | | 604 503.00 | 604 503.00 |
BN En cours de production de biens | 180 457.00 | | 180 457.00 | 180 457.00 |
BT Marchandises | 1 859 670.00 | | 1 859 670.00 | 1 859 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 081.00 | 189 332.00 | 516 748.00 | 706 081.00 |
BZ Autres créances | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
CF Disponibilités | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 406.00 | 189 332.00 | 3 291 074.00 | 3 480 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 413.00 | 518 513.00 | 3 558 900.00 | 4 077 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
CU Autres participations | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 781.00 | 127 781.00 | | 127 781.00 |
DH Report à nouveau | -51 477.00 | -137 187.00 | | -51 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 289.00 | 85 710.00 | | -116 289.00 |
DL TOTAL (I) | 91 016.00 | 207 305.00 | | 91 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 962.00 | 107 520.00 | | 116 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 969.00 | 294 389.00 | | 265 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 285.00 | 1 152 299.00 | | 1 665 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 788.00 | 395 813.00 | | 504 788.00 |
EA Autres dettes | 913 779.00 | 958 214.00 | | 913 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 884.00 | 2 909 334.00 | | 3 467 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 900.00 | 3 116 639.00 | | 3 558 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 466 784.00 | 2 908 234.00 | | 3 466 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 552.00 | | 29 155.00 | 594 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 830.00 | 113 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 701.00 | 597 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 871.00 | 311 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 818.00 | | | 172 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 778.00 | | 13 245.00 | 308 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 956.00 | | 15 910.00 | 112 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 656.00 | 24 395.00 | 10 871.00 | 212 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 177.00 | 208.00 | | 15 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 479.00 | 24 187.00 | 10 871.00 | 197 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 158.00 | 71 404.00 | 14 230.00 | 132 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 158.00 | 71 404.00 | 14 230.00 | 235 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 158.00 | 71 404.00 | 14 230.00 | 235 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 404.00 | 14 230.00 | |