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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 960.00 | 105 404.00 | 19 556.00 | 124 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 245.00 | 61 837.00 | 21 408.00 | 83 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 446.00 | 177 494.00 | 56 952.00 | 234 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BT Marchandises | 102 730.00 | 1 745.00 | 100 985.00 | 102 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 401.00 | 364.00 | 13 037.00 | 13 401.00 |
BZ Autres créances | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CF Disponibilités | 246 228.00 | | 246 228.00 | 246 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 781.00 | 2 109.00 | 378 672.00 | 380 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 227.00 | 179 603.00 | 435 624.00 | 615 227.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | 926.00 | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 35 379.00 | 9 990.00 | | 35 379.00 |
DH Report à nouveau | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 430.00 | 26 725.00 | | 33 430.00 |
DL TOTAL (I) | 207 127.00 | 173 697.00 | | 207 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 618.00 | 268.00 | | 20 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 117.00 | 34 122.00 | | 51 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 835.00 | 112 697.00 | | 84 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 356.00 | 27 722.00 | | 69 356.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 284.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 497.00 | 175 093.00 | | 228 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 624.00 | 348 790.00 | | 435 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 718.00 | 175 093.00 | | 213 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 995.00 | | 24 964.00 | 213 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 498.00 | 234 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 498.00 | 208 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 746.00 | | 24 956.00 | 187 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | 8.00 | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 286.00 | 9 706.00 | 4 498.00 | 172 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 854.00 | 399.00 | | 9 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 431.00 | 9 307.00 | 4 498.00 | 162 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 465.00 | 170.00 | 4 526.00 | 6 465.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 210.00 | 14 779.00 | | 211 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 320.00 | 5 541.00 | 14 779.00 | 20 320.00 |
VI Groupe et associés | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VW T.V.A. | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 989.00 | 211 210.00 | 14 779.00 | 225 989.00 |