| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 298.00 | 10 528.00 | 770.00 | 11 298.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 375.00 | 107 461.00 | 17 915.00 | 125 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 208.00 | 65 946.00 | 16 262.00 | 82 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 870.00 | 183 935.00 | 50 935.00 | 234 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BT Marchandises | 104 053.00 | 1 481.00 | 102 572.00 | 104 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 194.00 | 364.00 | 37 830.00 | 38 194.00 |
BZ Autres créances | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CF Disponibilités | 145 444.00 | | 145 444.00 | 145 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 377.00 | 1 845.00 | 304 532.00 | 306 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 247.00 | 185 780.00 | 355 467.00 | 541 247.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 934.00 | 2 262.00 | | 3 934.00 |
DG Autres réserves | 39 637.00 | 35 379.00 | | 39 637.00 |
DH Report à nouveau | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 748.00 | 33 430.00 | | 19 748.00 |
DL TOTAL (I) | 199 375.00 | 207 127.00 | | 199 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 084.00 | 20 618.00 | | 15 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 51 117.00 | | 1 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 063.00 | 84 835.00 | | 76 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 670.00 | 69 356.00 | | 63 670.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 61.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 092.00 | 228 497.00 | | 156 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 467.00 | 435 624.00 | | 355 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 953.00 | 213 718.00 | | 146 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 446.00 | | 7 068.00 | 234 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 644.00 | 234 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 644.00 | 207 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 503.00 | | 1 045.00 | 25 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 205.00 | | 6 023.00 | 208 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 494.00 | 10 486.00 | 4 045.00 | 177 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 253.00 | 275.00 | | 10 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 241.00 | 10 211.00 | 4 045.00 | 167 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 109.00 | | 264.00 | 2 109.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 658.00 | 53 970.00 | | 54 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 953.00 | 9 139.00 | | 146 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 779.00 | 5 640.00 | 9 139.00 | 14 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 658.00 | 53 970.00 | 688.00 | 54 658.00 |
VW T.V.A. | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 092.00 | 146 953.00 | 9 139.00 | 156 092.00 |