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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 683.00 | 6 971.00 | 712.00 | 7 683.00 |
040 Immobilisations financières | 1 751 776.00 | | 1 751 776.00 | 1 751 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 759 459.00 | 6 971.00 | 1 752 488.00 | 1 759 459.00 |
072 Créances – Autres | 630 109.00 | | 630 109.00 | 630 109.00 |
084 Disponibilités | 1 078 029.00 | | 1 078 029.00 | 1 078 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 708 138.00 | | 1 708 138.00 | 1 708 138.00 |
110 Total général Actif | 3 467 597.00 | 6 971.00 | 3 460 626.00 | 3 467 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 468 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 364 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 866 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 582 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 594 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 460 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 357 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 21 688.00 | 52 849.00 | | 21 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
252 Charges sociales | 1 263.00 | 1 268.00 | | 1 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 747.00 | 1 136.00 | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 390.00 | 55 253.00 | | 26 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 390.00 | -55 253.00 | | -26 390.00 |
280 Produits financiers | 405 002.00 | 719 909.00 | | 405 002.00 |
294 Charges financières | 13 719.00 | 10 386.00 | | 13 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 364 893.00 | 654 270.00 | | 364 893.00 |