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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 573.00 | 8 157.00 | 3 416.00 | 11 573.00 |
040 Immobilisations financières | 1 751 776.00 | | 1 751 776.00 | 1 751 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 763 349.00 | 8 157.00 | 1 755 192.00 | 1 763 349.00 |
072 Créances – Autres | 980 171.00 | | 980 171.00 | 980 171.00 |
084 Disponibilités | 1 067 575.00 | | 1 067 575.00 | 1 067 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 047 746.00 | | 2 047 746.00 | 2 047 746.00 |
110 Total général Actif | 3 811 095.00 | 8 157.00 | 3 802 938.00 | 3 811 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 833 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 553 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 419 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 366 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 383 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 802 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 137 040.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 908 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 31 536.00 | 21 688.00 | | 31 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | 2 692.00 | | 3 569.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
252 Charges sociales | 1 255.00 | 1 263.00 | | 1 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 186.00 | 747.00 | | 1 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 546.00 | 26 390.00 | | 37 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 546.00 | -26 390.00 | | -37 546.00 |
280 Produits financiers | 609 438.00 | 405 002.00 | | 609 438.00 |
294 Charges financières | 18 717.00 | 13 719.00 | | 18 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 553 175.00 | 364 893.00 | | 553 175.00 |