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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 256.00 | 172.00 | 1 428.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 10 127.00 | 964.00 | 9 162.00 | 10 127.00 |
AP Constructions | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 793.00 | 130 917.00 | 25 876.00 | 156 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 677.00 | 22 764.00 | 18 913.00 | 41 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 635.00 | 243 111.00 | 149 524.00 | 392 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BN En cours de production de biens | 78 913.00 | | 78 913.00 | 78 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 852.00 | | 114 852.00 | 114 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 006.00 | 3 529.00 | 58 477.00 | 62 006.00 |
BZ Autres créances | 106 463.00 | | 106 463.00 | 106 463.00 |
CF Disponibilités | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 709.00 | 3 529.00 | 403 180.00 | 406 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 344.00 | 246 640.00 | 552 704.00 | 799 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -485 733.00 | -493 520.00 | | -485 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 889.00 | 7 787.00 | | -34 889.00 |
DL TOTAL (I) | -518 622.00 | -483 733.00 | | -518 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 062.00 | 515.00 | | 101 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 018.00 | 475 180.00 | | 671 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 654.00 | 373 404.00 | | 234 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 577.00 | 50 162.00 | | 47 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 517.00 | 26 293.00 | | 2 517.00 |
EA Autres dettes | 8 778.00 | 140 830.00 | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 326.00 | 1 066 384.00 | | 1 071 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 704.00 | 582 651.00 | | 552 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 606.00 | 1 066 384.00 | | 965 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | 515.00 | | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 832.00 | 14 280.00 | | 228 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 132.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 708.00 | 14 148.00 | | 227 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 654.00 | 234 654.00 | | 234 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
UX Autres créances clients | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 171.00 | 171.00 | 100 000.00 | 100 171.00 |
VI Groupe et associés | 671 018.00 | 671 018.00 | | 671 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 463.00 | 106 463.00 | | 106 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 640.00 | 170 839.00 | 16 801.00 | 187 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 606.00 | 965 606.00 | 100 000.00 | 1 065 606.00 |