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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 388.00 | 40.00 | 1 428.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 10 127.00 | 1 639.00 | 8 487.00 | 10 127.00 |
AP Constructions | 93 842.00 | 87 527.00 | 6 315.00 | 93 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 625.00 | 140 314.00 | 20 311.00 | 160 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 970.00 | 25 136.00 | 19 834.00 | 44 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 875.00 | 256 004.00 | 152 870.00 | 408 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 495.00 | | 151 495.00 | 151 495.00 |
BN En cours de production de biens | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 776.00 | 14 713.00 | 55 063.00 | 69 776.00 |
BZ Autres créances | 119 841.00 | | 119 841.00 | 119 841.00 |
CF Disponibilités | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 935.00 | 14 713.00 | 406 222.00 | 420 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 810.00 | 270 718.00 | 559 092.00 | 829 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -520 622.00 | -485 733.00 | | -520 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 416.00 | -34 889.00 | | 92 416.00 |
DL TOTAL (I) | -426 206.00 | -518 622.00 | | -426 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 965.00 | 101 062.00 | | 100 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 958.00 | 671 018.00 | | 616 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 250.00 | 5 720.00 | | 16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 808.00 | 234 654.00 | | 209 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 575.00 | 47 577.00 | | 39 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 517.00 | | |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 8 778.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 298.00 | 1 071 326.00 | | 985 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 092.00 | 552 704.00 | | 559 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 513.00 | 965 606.00 | | 885 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 891.00 | | 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 987 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 987 058.00 | |
FM Production stockée | | | -149 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 078.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 243.00 | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 088.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | -845.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 732.00 | 739 311.00 | | 858 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 316.00 | 774 200.00 | | 766 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 416.00 | -34 889.00 | | 92 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 111.00 | 12 893.00 | | 243 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 132.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 856.00 | 12 761.00 | | 241 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 808.00 | 209 808.00 | | 209 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 701.00 | 618 701.00 | | 618 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
UX Autres créances clients | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 16 715.00 | 83 535.00 | 100 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 841.00 | 119 841.00 | | 119 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 777.00 | 192 494.00 | 19 283.00 | 211 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 048.00 | 885 513.00 | 83 535.00 | 969 048.00 |