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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 587.00 | 13 721.00 | 137 865.00 | 151 587.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 253.00 | 34 054.00 | 199.00 | 34 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 396.00 | 877 935.00 | 96 461.00 | 974 396.00 |
AX Avances et acomptes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 987.00 | 1 075 710.00 | 1 045 276.00 | 2 120 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 319.00 | 13 512.00 | 87 807.00 | 101 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 147.00 | | 130 147.00 | 130 147.00 |
BT Marchandises | 436 262.00 | 26 775.00 | 409 487.00 | 436 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 202.00 | 25 680.00 | 745 522.00 | 771 202.00 |
BZ Autres créances | 2 113 403.00 | | 2 113 403.00 | 2 113 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 157.00 | 65 967.00 | 3 433 190.00 | 3 499 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 144.00 | 1 141 677.00 | 4 478 466.00 | 5 620 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 739 373.00 | 250 000.00 | 489 373.00 | 739 373.00 |
CU Autres participations | 739 374.00 | 150 000.00 | 589 374.00 | 739 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 200.00 | | | 468 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 878.00 | | | 646 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
DG Autres réserves | 1 412 174.00 | | | 1 412 174.00 |
DH Report à nouveau | 918 813.00 | | | 918 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 584.00 | | | 3 528 584.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 549.00 | | | 336 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 578.00 | | | 276 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 156.00 | | | 335 156.00 |
EA Autres dettes | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 883.00 | | | 949 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 466.00 | | | 4 478 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 883.00 | | | 949 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 863.00 | 10 968.00 | 2 413 831.00 | 2 402 863.00 |
FG Production vendue services | 394 061.00 | | 394 061.00 | 394 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 924.00 | 10 968.00 | 2 807 892.00 | 2 796 924.00 |
FM Production stockée | | | 12 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 118 391.00 | | | 118 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 454.00 | | | -25 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 399.00 | | | 3 054 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 731.00 | | | 3 228 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 332.00 | | | -174 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 876.00 | | 65 652.00 | 2 085 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 542.00 | 808 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 542.00 | 2 120 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 543.00 | | 6 493.00 | 297 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 807.00 | | 2 842.00 | 1 005 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 526.00 | | 56 318.00 | 782 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 277.00 | 51 434.00 | | 874 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 422.00 | 6 300.00 | | 7 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 855.00 | 45 133.00 | | 866 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 578.00 | 276 578.00 | | 276 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 156.00 | 335 156.00 | | 335 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 549.00 | 336 549.00 | | 336 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
UX Autres créances clients | 771 202.00 | 771 202.00 | | 771 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113 403.00 | 2 113 403.00 | | 2 113 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 582.00 | 2 899 653.00 | 68 929.00 | 2 968 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 883.00 | 949 883.00 | | 949 883.00 |