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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 986.00 | 43 134.00 | 148 852.00 | 191 986.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 986.00 | 951 448.00 | 84 538.00 | 1 035 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 261.00 | 1 028 836.00 | 1 369 425.00 | 2 398 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 843.00 | | 129 843.00 | 129 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 015.00 | 67 359.00 | 141 656.00 | 209 015.00 |
BT Marchandises | 465 944.00 | 51 341.00 | 414 603.00 | 465 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 565.00 | | 403 565.00 | 403 565.00 |
BZ Autres créances | 3 439 941.00 | | 3 439 941.00 | 3 439 941.00 |
CF Disponibilités | 193 488.00 | | 193 488.00 | 193 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 358.00 | | 52 358.00 | 52 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 894 156.00 | 118 700.00 | 4 775 456.00 | 4 894 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 417.00 | 1 147 536.00 | 6 144 881.00 | 7 292 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 913 113.00 | | 913 113.00 | 913 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 200.00 | 468 200.00 | | 468 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 878.00 | 646 878.00 | | 646 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
DG Autres réserves | 1 412 173.00 | 1 412 173.00 | | 1 412 173.00 |
DH Report à nouveau | 1 674 244.00 | 1 120 934.00 | | 1 674 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 929.00 | 553 310.00 | | -143 929.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 386.00 | 4 248 316.00 | | 4 104 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 409.00 | 459 886.00 | | 1 112 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 929.00 | 271 659.00 | | 294 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 258.00 | 274 162.00 | | 295 258.00 |
EA Autres dettes | 337 897.00 | | | 337 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 494.00 | 1 173 902.00 | | 2 040 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 881.00 | 5 422 218.00 | | 6 144 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 506.00 | | 49 517.00 | 2 774 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 451.00 | 983 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 762.00 | 2 398 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 311.00 | 1 070 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 436.00 | | | 344 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 218.00 | | 18 332.00 | 1 067 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 852.00 | | 31 185.00 | 1 362 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 227.00 | 40 908.00 | 12 299.00 | 1 000 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 831.00 | 12 304.00 | | 30 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 396.00 | 28 604.00 | 12 299.00 | 969 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 929.00 | 294 929.00 | | 294 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 259.00 | 295 259.00 | | 295 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 898.00 | 337 898.00 | | 337 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
UX Autres créances clients | 403 565.00 | 403 565.00 | | 403 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 972.00 | 98 906.00 | 969 316.00 | 1 111 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
VP Divers | 3 439 942.00 | 3 439 942.00 | | 3 439 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 338.00 | 3 895 866.00 | 70 472.00 | 3 966 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 495.00 | 1 027 429.00 | 969 316.00 | 2 040 495.00 |