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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 006.00 | 72 236.00 | 51 770.00 | 124 006.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 706.00 | 72 236.00 | 57 470.00 | 129 706.00 |
072 Créances – Autres | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
110 Total général Actif | 167 745.00 | 72 236.00 | 95 510.00 | 167 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 28 242.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 894.00 | 127 190.00 | | 66 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 1 277.00 | 54.00 | | 1 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 671.00 | 155 486.00 | | 95 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 665.00 | 749.00 | | 665.00 |
242 Autres charges externes. | 58 279.00 | 100 685.00 | | 58 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | 6 865.00 | | 5 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 693.00 | 18 225.00 | | 15 693.00 |
252 Charges sociales | 4 357.00 | 7 912.00 | | 4 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 186.00 | 11 542.00 | | 11 186.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 613.00 | 145 980.00 | | 95 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58.00 | 9 506.00 | | 58.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 220.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 394.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40.00 | 7 891.00 | | 40.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 821.00 | | | 126 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 949.00 | | | 1 949.00 |