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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 006.00 | 83 422.00 | 40 584.00 | 124 006.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 706.00 | 83 422.00 | 46 284.00 | 129 706.00 |
072 Créances – Autres | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
110 Total général Actif | 152 929.00 | 83 422.00 | 69 508.00 | 152 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 566.00 | 66 894.00 | | 48 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 338.00 | 27 500.00 | | 37 338.00 |
230 Autres produits | 1 285.00 | 1 277.00 | | 1 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 189.00 | 95 671.00 | | 87 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265.00 | 665.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 61 327.00 | 58 279.00 | | 61 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 292.00 | 5 432.00 | | 6 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
252 Charges sociales | 4 156.00 | 4 357.00 | | 4 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 922.00 | 95 613.00 | | 98 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 733.00 | 58.00 | | -11 733.00 |
280 Produits financiers | | 105.00 | | |
294 Charges financières | 44.00 | 123.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 777.00 | 40.00 | | -11 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 106 019.00 | | | 106 019.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 006.00 | | | 124 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 349.00 | | | 2 349.00 |