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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 445.00 | 21 354.00 | 20 091.00 | 41 445.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 145.00 | 21 354.00 | 87 791.00 | 109 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 890.00 | | 97 890.00 | 97 890.00 |
072 Créances – Autres | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
084 Disponibilités | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 742.00 | | 110 742.00 | 110 742.00 |
110 Total général Actif | 219 887.00 | 21 354.00 | 198 533.00 | 219 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 566.00 | | | 188 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 619.00 | | | 191 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
252 Charges sociales | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
262 Autres charges | 471.00 | | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 899.00 | | | 172 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 695.00 | | | 103 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |