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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 027.00 | 822.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 906.00 | 58 570.00 | 15 335.00 | 73 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 756.00 | 62 598.00 | 16 158.00 | 78 756.00 |
BT Marchandises | 146 941.00 | | 146 941.00 | 146 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
CF Disponibilités | 104 435.00 | | 104 435.00 | 104 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 739.00 | | 281 739.00 | 281 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 496.00 | 62 598.00 | 297 897.00 | 360 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 963.00 | 14 643.00 | | 39 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889.00 | 50 319.00 | | -889.00 |
DL TOTAL (I) | 50 073.00 | 75 963.00 | | 50 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 496.00 | 63 963.00 | | 85 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 614.00 | 46 870.00 | | 26 614.00 |
EA Autres dettes | 135 712.00 | 58 277.00 | | 135 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 823.00 | 169 111.00 | | 247 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 897.00 | 245 074.00 | | 297 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 823.00 | 169 111.00 | | 247 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 908.00 | | 1 786 908.00 | 1 786 908.00 |
FG Production vendue services | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 179.00 | | 1 787 179.00 | 1 787 179.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 142.00 | 19 391.00 | | -1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 179.00 | 2 518 046.00 | | 1 787 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 069.00 | 2 467 727.00 | | 1 788 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889.00 | 50 319.00 | | -889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 031.00 | | 1 726.00 | 77 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 031.00 | | 1 726.00 | 77 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 190.00 | 5 409.00 | | 57 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 190.00 | 5 409.00 | | 57 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 712.00 | 135 712.00 | | 135 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VC Groupe et associés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VP Divers | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VW T.V.A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 824.00 | 247 824.00 | | 247 824.00 |