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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 4 310.00 | 539.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 906.00 | 62 894.00 | 11 012.00 | 73 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 756.00 | 67 205.00 | 11 551.00 | 78 756.00 |
BT Marchandises | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CF Disponibilités | 146 265.00 | | 146 265.00 | 146 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 277.00 | | 276 277.00 | 276 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 034.00 | 67 205.00 | 287 829.00 | 355 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 073.00 | 39 963.00 | | 39 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 889.00 | -889.00 | | 19 889.00 |
DL TOTAL (I) | 69 963.00 | 50 073.00 | | 69 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 116.00 | 85 496.00 | | 76 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 441.00 | 26 614.00 | | 16 441.00 |
EA Autres dettes | 125 307.00 | 135 712.00 | | 125 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 865.00 | 247 823.00 | | 217 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 829.00 | 297 897.00 | | 287 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 865.00 | 247 823.00 | | 217 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143 855.00 | | 2 143 855.00 | 2 143 855.00 |
FG Production vendue services | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 404.00 | | 2 149 404.00 | 2 149 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | -1 142.00 | | 7 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 406.00 | 1 787 179.00 | | 2 167 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 517.00 | 1 788 069.00 | | 2 147 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 889.00 | -889.00 | | 19 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 757.00 | | | 78 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 757.00 | | | 78 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 598.00 | 4 607.00 | | 62 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 598.00 | 4 607.00 | | 62 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VI Groupe et associés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 865.00 | 217 865.00 | | 217 865.00 |