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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 655 800.00 | | 655 800.00 | 655 800.00 |
AP Constructions | 1 581 290.00 | 203 922.00 | 1 377 368.00 | 1 581 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437.00 | 1 513.00 | 924.00 | 2 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 699.00 | | 314 699.00 | 314 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 228.00 | 205 435.00 | 2 348 793.00 | 2 554 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
BZ Autres créances | 204 473.00 | | 204 473.00 | 204 473.00 |
CF Disponibilités | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 783.00 | | 277 783.00 | 277 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 011.00 | 205 435.00 | 2 626 576.00 | 2 832 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 600.00 | 51 977.00 | | 122 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 741.00 | 70 622.00 | | 287 741.00 |
DL TOTAL (I) | 411 341.00 | 123 600.00 | | 411 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 172.00 | 1 261 015.00 | | 1 809 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 826.00 | 266 603.00 | | 259 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 377.00 | 128 969.00 | | 142 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082.00 | 44 243.00 | | 2 082.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 234.00 | 1 700 832.00 | | 2 215 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 576.00 | 1 824 432.00 | | 2 626 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 234.00 | 1 168 053.00 | | 2 215 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 898.00 | | 203 898.00 | 203 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 898.00 | | 203 898.00 | 203 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 147.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 943.00 | | | 240 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 943.00 | | | 240 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 1 303.00 | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | 1 303.00 | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 443.00 | -1 303.00 | | 237 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 098.00 | 21 089.00 | | 23 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 780.00 | 232 904.00 | | 445 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 038.00 | 162 282.00 | | 158 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 741.00 | 70 622.00 | | 287 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 029.00 | | 649 200.00 | 1 905 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 029.00 | | 649 200.00 | 1 905 029.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 314 700.00 | | | 314 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 288.00 | 53 147.00 | | 152 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 288.00 | 53 147.00 | | 152 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 377.00 | 142 377.00 | | 142 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 924.00 | 559 924.00 | | 559 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 249.00 | 1 249 249.00 | | 1 249 249.00 |
VI Groupe et associés | 223 150.00 | 223 150.00 | | 223 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 182.00 | | | 631 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 848.00 | 189 848.00 | | 189 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 147.00 | 231 147.00 | | 231 147.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 235.00 | 2 215 235.00 | | 2 215 235.00 |