| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 655 800.00 | | 655 800.00 | 655 800.00 |
AP Constructions | 2 102 657.00 | 263 823.00 | 1 838 834.00 | 2 102 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 309.00 | 5 925.00 | 48 384.00 | 54 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 812 767.00 | 269 748.00 | 2 543 019.00 | 2 812 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 397.00 | | 37 397.00 | 37 397.00 |
BZ Autres créances | 84 440.00 | | 84 440.00 | 84 440.00 |
CF Disponibilités | 206 055.00 | | 206 055.00 | 206 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 892.00 | | 327 892.00 | 327 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 658.00 | 269 748.00 | 2 870 910.00 | 3 140 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 342.00 | 122 600.00 | | 410 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 938.00 | 287 742.00 | | 133 938.00 |
DL TOTAL (I) | 545 280.00 | 411 342.00 | | 545 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 355.00 | 1 809 173.00 | | 1 911 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 342.00 | 259 826.00 | | 262 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 895.00 | 142 377.00 | | 147 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038.00 | 2 082.00 | | 4 038.00 |
EA Autres dettes | | 1 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 325 631.00 | 2 215 235.00 | | 2 325 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 910.00 | 2 626 577.00 | | 2 870 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 342.00 | | | 262 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 926.00 | 9 597.00 | 229 523.00 | 219 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 926.00 | 9 597.00 | 229 523.00 | 219 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 189.00 | 240 943.00 | | 75 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 189.00 | 240 943.00 | | 75 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 034.00 | 3 500.00 | | 4 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 034.00 | 3 500.00 | | 4 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 155.00 | 237 443.00 | | 71 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 961.00 | 23 098.00 | | 17 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 898.00 | 445 780.00 | | 307 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 960.00 | 158 039.00 | | 173 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 938.00 | 287 742.00 | | 133 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 228.00 | | 782 943.00 | 2 554 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 404.00 | 2 812 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 404.00 | 2 812 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 228.00 | | 782 943.00 | 2 554 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 435.00 | 64 313.00 | | 205 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 435.00 | 64 313.00 | | 205 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 895.00 | 147 895.00 | | 147 895.00 |
UX Autres créances clients | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 362.00 | 494 362.00 | | 494 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 994.00 | 1 416 994.00 | | 1 416 994.00 |
VI Groupe et associés | 220 616.00 | 220 616.00 | | 220 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 613.00 | | | 260 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 381.00 | | | 153 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 829.00 | 75 825.00 | | 75 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 837.00 | 121 837.00 | | 121 837.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 033.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 631.00 | 2 325 631.00 | | 2 325 631.00 |