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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 733 684.00 | 38 046.00 | 695 638.00 | 733 684.00 |
040 Immobilisations financières | 157 938.00 | | 157 938.00 | 157 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 891 622.00 | 38 046.00 | 853 576.00 | 891 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
072 Créances – Autres | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | 3 650.00 | 1 896 350.00 | 1 900 000.00 |
084 Disponibilités | 208 521.00 | | 208 521.00 | 208 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 133 188.00 | 3 650.00 | 2 129 538.00 | 2 133 188.00 |
110 Total général Actif | 3 024 810.00 | 41 696.00 | 2 983 114.00 | 3 024 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 731.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 389 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 584 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 983 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 546 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
230 Autres produits | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
242 Autres charges externes. | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 899.00 | | | -16 899.00 |
294 Charges financières | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 731.00 | | | -25 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 598.00 | | | 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 157 938.00 | | | 157 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 726 174.00 | | | 726 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 448.00 | | | 165 448.00 |