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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 746 069.00 | 75 034.00 | 671 035.00 | 746 069.00 |
040 Immobilisations financières | 158 202.00 | | 158 202.00 | 158 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 904 271.00 | 75 034.00 | 829 237.00 | 904 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 833 273.00 | | 1 833 273.00 | 1 833 273.00 |
084 Disponibilités | 242 746.00 | | 242 746.00 | 242 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 076 668.00 | | 2 076 668.00 | 2 076 668.00 |
110 Total général Actif | 2 980 939.00 | 75 034.00 | 2 905 905.00 | 2 980 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 360 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 399.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 351 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 547 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 905 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 508 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
230 Autres produits | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
242 Autres charges externes. | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 104.00 | | | -14 104.00 |
280 Produits financiers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
294 Charges financières | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 399.00 | | | -20 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 325.00 | | | 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 891 622.00 | | | 891 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 649.00 | | | 12 649.00 |