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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 247.00 | 37 868.00 | 131 379.00 | 169 247.00 |
AN Terrains | 144 292.00 | 1 360.00 | 142 932.00 | 144 292.00 |
AP Constructions | 352 800.00 | 49 325.00 | 303 475.00 | 352 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 747 171.00 | 667 344.00 | 5 079 827.00 | 5 747 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 588.00 | | 130 588.00 | 130 588.00 |
AX Avances et acomptes | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
BF Prêts | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 586 608.00 | 755 898.00 | 5 830 711.00 | 6 586 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 163.00 | 3 255.00 | 38 908.00 | 42 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 252.00 | | 490 252.00 | 490 252.00 |
BZ Autres créances | 843 096.00 | | 843 096.00 | 843 096.00 |
CF Disponibilités | 138 568.00 | | 138 568.00 | 138 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 251.00 | 3 255.00 | 1 510 996.00 | 1 514 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 859.00 | 759 153.00 | 7 341 707.00 | 8 100 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 481.00 | -2 308.00 | | -76 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 349.00 | -74 173.00 | | 170 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 318 013.00 | 420 025.00 | | 1 318 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 881.00 | 1 443 544.00 | | 2 511 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018 256.00 | 3 160 630.00 | | 3 018 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 328.00 | 983 323.00 | | 1 171 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 113.00 | 175 000.00 | | 146 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 073.00 | 23 836.00 | | 102 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 243.00 | 295 375.00 | | 147 243.00 |
EA Autres dettes | 101 515.00 | 1 080.00 | | 101 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 820 928.00 | 4 639 244.00 | | 4 820 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 707.00 | 6 082 788.00 | | 7 341 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 171 328.00 | | | 1 171 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820 509.00 | | 820 509.00 | 820 509.00 |
FG Production vendue services | 1 086 639.00 | | 1 086 639.00 | 1 086 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 148.00 | | 1 907 148.00 | 1 907 148.00 |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 207.00 | 344 780.00 | | 1 958 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 858.00 | 418 953.00 | | 1 787 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 349.00 | -74 173.00 | | 170 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 679 783.00 | | 4 796 220.00 | 5 679 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 889 395.00 | | 6 586 608.00 | 3 889 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 889 395.00 | | 6 416 981.00 | 3 889 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 679 783.00 | | 4 626 593.00 | 5 679 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 937.00 | 528 961.00 | | 226 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 937.00 | 491 092.00 | | 226 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 898.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 113.00 | 146 113.00 | | 146 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 243.00 | 147 243.00 | | 147 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 515.00 | 101 515.00 | | 101 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
UP Prêts | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 490 252.00 | 490 252.00 | | 490 252.00 |
VB T. V. A. | 210 771.00 | 210 771.00 | | 210 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018 256.00 | 307 456.00 | 1 239 800.00 | 3 018 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 328.00 | 238 678.00 | | 1 171 328.00 |
VP Divers | 632 325.00 | 632 325.00 | | 632 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 030.00 | 1 375 650.00 | 380.00 | 1 376 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 820 928.00 | 1 177 478.00 | 1 239 800.00 | 4 820 928.00 |