| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 537.00 | 100 452.00 | 91 085.00 | 191 537.00 |
AN Terrains | 144 292.00 | 3 790.00 | 140 502.00 | 144 292.00 |
AP Constructions | 352 800.00 | 84 605.00 | 268 195.00 | 352 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 138 615.00 | 1 295 838.00 | 4 842 777.00 | 6 138 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054.00 | 118.00 | 1 935.00 | 2 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 869 550.00 | 1 484 803.00 | 5 384 748.00 | 6 869 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 526.00 | 4 499.00 | 39 027.00 | 43 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 395.00 | | 346 395.00 | 346 395.00 |
BZ Autres créances | 657 375.00 | | 657 375.00 | 657 375.00 |
CF Disponibilités | 651 111.00 | | 651 111.00 | 651 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 383.00 | 4 499.00 | 1 705 884.00 | 1 710 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 579 934.00 | 1 489 302.00 | 7 090 632.00 | 8 579 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
DH Report à nouveau | 89 175.00 | -76 481.00 | | 89 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 889.00 | 170 349.00 | | 495 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 144 629.00 | 1 318 013.00 | | 1 144 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 385.00 | 2 511 881.00 | | 2 834 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 263.00 | 8 898.00 | | 10 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 263.00 | 8 898.00 | | 10 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717 690.00 | 3 018 256.00 | | 2 717 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 142.00 | 1 171 328.00 | | 1 116 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 465.00 | 146 113.00 | | 256 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 718.00 | 102 073.00 | | 85 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 976.00 | 147 243.00 | | 43 976.00 |
EA Autres dettes | 25 992.00 | 101 515.00 | | 25 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 245 984.00 | 4 820 928.00 | | 4 245 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 090 632.00 | 7 341 707.00 | | 7 090 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 387 750.00 | | 1 387 750.00 | 1 387 750.00 |
FG Production vendue services | 1 042 982.00 | | 1 042 982.00 | 1 042 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 732.00 | | 2 430 732.00 | 2 430 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 384.00 | 49 337.00 | | 173 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 384.00 | 49 337.00 | | 173 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 149.00 | 49 337.00 | | 154 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 497.00 | 39 932.00 | | 163 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 662.00 | 1 958 207.00 | | 2 729 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 773.00 | 1 787 858.00 | | 2 233 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 889.00 | 170 349.00 | | 495 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586 608.00 | | 456 040.00 | 6 586 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 098.00 | 6 869 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 718.00 | 6 678 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 247.00 | | 22 290.00 | 169 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 416 981.00 | | 433 750.00 | 6 416 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 898.00 | 728 905.00 | | 755 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 868.00 | 62 584.00 | | 37 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 030.00 | 666 321.00 | | 718 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 429.00 | 9 323.00 | 9 429.00 | 9 429.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 327.00 | 11 307.00 | 10 048.00 | 18 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 255.00 | 4 499.00 | 3 255.00 | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | 4 499.00 | 3 255.00 | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 582.00 | 15 806.00 | 13 303.00 | 21 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 465.00 | 256 465.00 | | 256 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
UX Autres créances clients | 346 395.00 | 346 395.00 | | 346 395.00 |
VB T. V. A. | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
VC Groupe et associés | 569 653.00 | 569 653.00 | | 569 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 717 690.00 | 305 690.00 | 1 270 400.00 | 2 717 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 142.00 | 183 492.00 | | 1 116 142.00 |
VP Divers | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 747.00 | 1 015 747.00 | | 1 015 747.00 |
VW T.V.A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 984.00 | 901 333.00 | 1 270 400.00 | 4 245 984.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |