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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 85.00 | 456.00 | 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 626.00 | 85.00 | 33 541.00 | 33 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 80 088.00 | | 80 088.00 | 80 088.00 |
CF Disponibilités | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 763.00 | | 129 763.00 | 129 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 389.00 | 85.00 | 163 304.00 | 163 389.00 |
CU Autres participations | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 152.00 | 72 547.00 | | 94 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 436.00 | 21 605.00 | | 34 436.00 |
DL TOTAL (I) | 139 588.00 | 105 152.00 | | 139 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 317.00 | 14 875.00 | | 6 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 2 894.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 878.00 | 5 640.00 | | 12 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 715.00 | 23 408.00 | | 23 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 304.00 | 128 560.00 | | 163 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 715.00 | 17 118.00 | | 23 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
FG Production vendue services | 81 819.00 | | 81 819.00 | 81 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 198.00 | | 87 198.00 | 87 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | 246.00 | | 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 733.00 | | | 86 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 3 813.00 | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 149.00 | 118 684.00 | | 177 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 713.00 | 97 079.00 | | 142 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 436.00 | 21 605.00 | | 34 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 611.00 | | 33 753.00 | 50 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 738.00 | 33 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 738.00 | 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 243.00 | | 1 036.00 | 10 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 32 717.00 | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623.00 | 1 561.00 | 6 098.00 | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | 1 561.00 | 6 098.00 | 4 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 183.00 | 80 088.00 | 15 095.00 | 95 183.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |