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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 129.00 | 2 877.00 | 20 252.00 | 23 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 417.00 | 2 877.00 | 53 541.00 | 56 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BZ Autres créances | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CF Disponibilités | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 905.00 | | 121 905.00 | 121 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 322.00 | 2 877.00 | 175 446.00 | 178 322.00 |
CU Autres participations | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 588.00 | 94 152.00 | | 128 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 151.00 | 34 436.00 | | -3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 136 437.00 | 139 588.00 | | 136 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 057.00 | 6 317.00 | | 17 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 4 100.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 420.00 | | 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 614.00 | 12 878.00 | | 11 614.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 009.00 | 23 715.00 | | 39 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 446.00 | 163 304.00 | | 175 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 451.00 | 23 715.00 | | 27 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 105.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 146.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 733.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 097.00 | 177 149.00 | | 48 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 248.00 | 142 713.00 | | 51 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 151.00 | 34 436.00 | | -3 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 626.00 | | 22 792.00 | 33 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | 22 588.00 | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 085.00 | | 204.00 | 33 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 2 792.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 2 792.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 028.00 | 5 471.00 | 11 557.00 | 17 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 254.00 | 25 955.00 | 15 299.00 | 41 254.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 009.00 | 27 451.00 | 11 557.00 | 39 009.00 |