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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 435.00 | 9 167.00 | 15 268.00 | 24 435.00 |
040 Immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 917.00 | 9 167.00 | 85 750.00 | 94 917.00 |
060 Stock marchandises | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
084 Disponibilités | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 634.00 | | 83 634.00 | 83 634.00 |
110 Total général Actif | 178 551.00 | 9 167.00 | 169 384.00 | 178 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 559.00 | 129 287.00 | | 160 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 784.00 | 129 291.00 | | 169 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 546.00 | 77 168.00 | | 91 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 821.00 | 6 058.00 | | 2 821.00 |
242 Autres charges externes. | 31 824.00 | 30 855.00 | | 31 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 2 041.00 | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 860.00 | 7 150.00 | | 6 860.00 |
252 Charges sociales | 3 032.00 | 3 552.00 | | 3 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 538.00 | 1 476.00 | | 4 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 305.00 | 128 300.00 | | 142 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 479.00 | 991.00 | | 27 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 293.00 | 1 442.00 | | 293.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 43.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 359.00 | | 2 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 864.00 | 2 032.00 | | 24 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 301.00 | | | 8 301.00 |