| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 435.00 | 13 740.00 | 10 694.00 | 24 435.00 |
040 Immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 917.00 | 13 740.00 | 81 176.00 | 94 917.00 |
060 Stock marchandises | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
084 Disponibilités | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 656.00 | | 96 656.00 | 96 656.00 |
110 Total général Actif | 191 572.00 | 13 740.00 | 177 832.00 | 191 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 832.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 104.00 | 160 559.00 | | 216 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 200.00 | | |
230 Autres produits | | 24.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 104.00 | 169 784.00 | | 216 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 569.00 | 91 546.00 | | 151 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 297.00 | 2 821.00 | | -21 297.00 |
242 Autres charges externes. | 37 291.00 | 31 824.00 | | 37 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 1 683.00 | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 540.00 | 6 860.00 | | 10 540.00 |
252 Charges sociales | 8 003.00 | 3 032.00 | | 8 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 573.00 | 4 538.00 | | 4 573.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 658.00 | 142 305.00 | | 192 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 445.00 | 27 479.00 | | 23 445.00 |
290 Produits exceptionnels | | 293.00 | | |
294 Charges financières | | 145.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 2 764.00 | | 3 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 591.00 | 24 864.00 | | 19 591.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 917.00 | | | 94 917.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 403.00 | | | 17 403.00 |