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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 447.00 | 127 516.00 | 209 931.00 | 337 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 098.00 | 515 064.00 | 123 034.00 | 638 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 582 542.00 | | 582 542.00 | 582 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 087.00 | 642 580.00 | 915 506.00 | 1 558 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 387.00 | | 299 387.00 | 299 387.00 |
BZ Autres créances | 109 721.00 | | 109 721.00 | 109 721.00 |
CF Disponibilités | 259 527.00 | | 259 527.00 | 259 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645 095.00 | | 645 095.00 | 645 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 730.00 | | 1 313 730.00 | 1 313 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 817.00 | 642 580.00 | 2 229 236.00 | 2 871 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 357.00 | -595.00 | | 51 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879.00 | 51 952.00 | | 1 879.00 |
DL TOTAL (I) | 54 336.00 | 52 457.00 | | 54 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 740.00 | 239 020.00 | | 125 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 005.00 | 516 711.00 | | 556 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 461.00 | 848 173.00 | | 146 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 423.00 | 416 123.00 | | 456 423.00 |
EA Autres dettes | 102 288.00 | 6 795.00 | | 102 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 983.00 | 4 926.00 | | 787 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 900.00 | 2 031 749.00 | | 2 174 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 236.00 | 2 084 206.00 | | 2 229 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556 005.00 | | | 556 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 548.00 | | 91 548.00 | 91 548.00 |
FG Production vendue services | 5 484 264.00 | | 5 484 264.00 | 5 484 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 575 812.00 | | 5 575 812.00 | 5 575 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 583 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 633.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 577 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 093.00 | 5 506 310.00 | | 5 583 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581 214.00 | 5 454 359.00 | | 5 581 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879.00 | 51 952.00 | | 1 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 797.00 | | 66 877.00 | 610 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461.00 | 582 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 601.00 | 1 558 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 975 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 031.00 | | 7 654.00 | 970 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 780.00 | | 59 223.00 | 523 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 947.00 | 132 633.00 | | 509 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 947.00 | 132 633.00 | | 509 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 556 005.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 461.00 | | | 146 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 011.00 | | | 236 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 658.00 | | | 163 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 996.00 | | | 112 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787 983.00 | | | 787 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 387.00 | | 299 387.00 | 299 387.00 |
VB T. V. A. | 77 054.00 | | 77 054.00 | 77 054.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | | | 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 261.00 | | | 128 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 095.00 | | 645 095.00 | 645 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 203.00 | | 1 054 203.00 | 1 054 203.00 |
VW T.V.A. | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 895.00 | | 556 005.00 | 1 618 895.00 |