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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 782.00 | 165 333.00 | 177 449.00 | 342 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 213.00 | 572 956.00 | 82 257.00 | 655 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587 401.00 | | 587 401.00 | 587 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 396.00 | 738 290.00 | 847 107.00 | 1 585 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 231.00 | | 622 231.00 | 622 231.00 |
BZ Autres créances | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
CF Disponibilités | 700 800.00 | | 700 800.00 | 700 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679 532.00 | | 679 532.00 | 679 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 380.00 | | 2 062 380.00 | 2 062 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 776.00 | 738 290.00 | 2 909 487.00 | 3 647 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 236.00 | 51 357.00 | | 53 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 305.00 | 1 879.00 | | -43 305.00 |
DL TOTAL (I) | 11 032.00 | 54 336.00 | | 11 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 166.00 | 125 740.00 | | 11 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 950.00 | 556 005.00 | | 602 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 569.00 | 146 461.00 | | 198 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 541.00 | 456 423.00 | | 662 541.00 |
EA Autres dettes | 3 661.00 | 102 288.00 | | 3 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 419 567.00 | 787 983.00 | | 1 419 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 455.00 | 2 174 900.00 | | 2 898 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 487.00 | 2 229 236.00 | | 2 909 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 254.00 | | 251 254.00 | 251 254.00 |
FG Production vendue services | 5 755 328.00 | | 5 755 328.00 | 5 755 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 006 582.00 | | 6 006 582.00 | 6 006 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 572.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 021 419.00 | 5 583 093.00 | | 6 021 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 064 723.00 | 5 581 214.00 | | 6 064 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 304.00 | 1 879.00 | | -43 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 087.00 | | 31 326.00 | 1 558 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 153.00 | 587 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 016.00 | 1 585 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 997 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 545.00 | | 24 313.00 | 975 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 542.00 | | 7 013.00 | 582 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 569.00 | 198 569.00 | | 198 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 175.00 | 248 175.00 | | 248 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 744.00 | 176 744.00 | | 176 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 419 567.00 | 1 419 567.00 | | 1 419 567.00 |
VB T. V. A. | 29 193.00 | | 624 349.00 | 29 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 624 349.00 | | 29 193.00 | 624 349.00 |
VP Divers | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616 096.00 | 13 146.00 | | 616 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 532.00 | | 679 532.00 | 679 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 579.00 | | 1 361 579.00 | 1 361 579.00 |
VW T.V.A. | 223 273.00 | 223 273.00 | | 223 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 455.00 | 2 295 504.00 | | 2 898 455.00 |