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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 413.00 | 3 714.00 | 4 699.00 | 8 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 881.00 | 6 282.00 | 8 599.00 | 14 881.00 |
BT Marchandises | 173 481.00 | | 173 481.00 | 173 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BZ Autres créances | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CF Disponibilités | 212 507.00 | | 212 507.00 | 212 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 107.00 | | 415 107.00 | 415 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 988.00 | 6 282.00 | 423 707.00 | 429 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 117 397.00 | 44 729.00 | | 117 397.00 |
DH Report à nouveau | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 928.00 | 72 668.00 | | 35 928.00 |
DL TOTAL (I) | 243 482.00 | 207 554.00 | | 243 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 411.00 | 63 649.00 | | 82 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 313.00 | 46 567.00 | | 47 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 801.00 | 29 415.00 | | 26 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 226.00 | 24 617.00 | | 16 226.00 |
EA Autres dettes | 7 473.00 | 6 925.00 | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 225.00 | 171 172.00 | | 180 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 707.00 | 378 725.00 | | 423 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 170.00 | 150 720.00 | | 136 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 20 000.00 | | 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 889.00 | 37 835.00 | 44 055.00 | 81 889.00 |
VI Groupe et associés | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VP Divers | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 225.00 | 136 170.00 | 44 055.00 | 180 225.00 |