| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 988.00 | 5 141.00 | 3 848.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 456.00 | 7 708.00 | 7 748.00 | 15 456.00 |
BT Marchandises | 246 851.00 | | 246 851.00 | 246 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
BZ Autres créances | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CF Disponibilités | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 898.00 | | 414 898.00 | 414 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 354.00 | 7 708.00 | 422 645.00 | 430 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 117 397.00 | 117 397.00 | | 117 397.00 |
DH Report à nouveau | 66 037.00 | 40 657.00 | | 66 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 287.00 | 35 928.00 | | 41 287.00 |
DL TOTAL (I) | 274 221.00 | 243 482.00 | | 274 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 511.00 | 82 411.00 | | 44 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 190.00 | 47 313.00 | | 47 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 347.00 | 26 801.00 | | 20 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 081.00 | 16 226.00 | | 29 081.00 |
EA Autres dettes | 7 296.00 | 7 473.00 | | 7 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 425.00 | 180 225.00 | | 148 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 645.00 | 423 707.00 | | 422 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 869.00 | 136 170.00 | | 121 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 522.00 | | 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 080.00 | 17 525.00 | 26 556.00 | 44 080.00 |
VI Groupe et associés | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 641.00 | 71 641.00 | | 71 641.00 |
VW T.V.A. | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 425.00 | 121 869.00 | 26 556.00 | 148 425.00 |