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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 032.00 | 29 965.00 | 17 067.00 | 47 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 863.00 | 103 266.00 | 167 597.00 | 270 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 319.00 | 133 232.00 | 202 087.00 | 335 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 944.00 | | 217 944.00 | 217 944.00 |
BZ Autres créances | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CF Disponibilités | 189 815.00 | | 189 815.00 | 189 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 458.00 | | 439 458.00 | 439 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 777.00 | 133 232.00 | 641 545.00 | 774 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 584.00 | 121 961.00 | | 102 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 996.00 | 79 622.00 | | 77 996.00 |
DL TOTAL (I) | 280 680.00 | 202 684.00 | | 280 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 624.00 | 71 630.00 | | 242 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 324.00 | 29 631.00 | | 21 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 101.00 | 23 434.00 | | 37 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 817.00 | 69 324.00 | | 59 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 866.00 | 194 018.00 | | 360 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 545.00 | 396 702.00 | | 641 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 448.00 | 64 269.00 | 10 485.00 | 79 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 448.00 | 64 269.00 | 10 485.00 | 79 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | 4 525.00 | 900.00 | 5 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 624.00 | 174 530.00 | 68 094.00 | 242 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 008.00 | 241 008.00 | | 241 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 433.00 | 245 533.00 | 900.00 | 246 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 866.00 | 292 772.00 | 68 094.00 | 360 866.00 |