| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 099.00 | 25 130.00 | 32 969.00 | 58 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 266.00 | 173 292.00 | 112 973.00 | 286 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 006.00 | 198 422.00 | 156 584.00 | 355 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 839.00 | | 396 839.00 | 396 839.00 |
BZ Autres créances | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
CF Disponibilités | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 471.00 | | 552 471.00 | 552 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 477.00 | 198 422.00 | 709 054.00 | 907 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 680.00 | 102 584.00 | | 160 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 997.00 | 77 996.00 | | 5 997.00 |
DL TOTAL (I) | 276 677.00 | 280 680.00 | | 276 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 340.00 | 242 624.00 | | 255 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 21 324.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 476.00 | 37 101.00 | | 54 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 914.00 | 59 817.00 | | 97 914.00 |
EA Autres dettes | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 378.00 | 360 866.00 | | 432 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 054.00 | 641 545.00 | | 709 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 232.00 | 92 113.00 | 26 922.00 | 133 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 232.00 | 92 113.00 | 26 922.00 | 133 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 340.00 | 64 923.00 | 190 417.00 | 255 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 690.00 | 496 690.00 | | 496 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 309.00 | 496 690.00 | 10 619.00 | 507 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 378.00 | 241 960.00 | 190 417.00 | 432 378.00 |