| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 759.00 | 58.00 | 1 700.00 | 1 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038.00 | 22.00 | 3 015.00 | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | 990.00 | 2 022.00 | 3 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012.00 | 990.00 | 2 022.00 | 3 012.00 |
BT Marchandises | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
BZ Autres créances | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CF Disponibilités | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 332.00 | 990.00 | 48 342.00 | 49 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
DH Report à nouveau | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 379.00 | | | -21 379.00 |
DL TOTAL (I) | 923.00 | | | 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
EA Autres dettes | 103 507.00 | | | 103 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 668.00 | | 214 668.00 | 214 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 668.00 | | 214 668.00 | 214 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 681.00 | | | 214 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 060.00 | | | 236 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 379.00 | | | -21 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634.00 | | 2 377.00 | 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | | 2 377.00 | 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 749.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | 749.00 | | 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 053.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 053.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 075.00 | 3 775.00 | 15 300.00 | 19 075.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924.00 | | | 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VW T.V.A. | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 418.00 | 32 118.00 | 15 300.00 | 47 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
ST Autres comptes | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
YT Sous‐traitance | 124 744.00 | | | 124 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 293.00 | | | 156 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |