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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 648.00 | 9 313.00 | 15 334.00 | 24 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 352.00 | 8 994.00 | 34 358.00 | 43 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 500.00 | 18 307.00 | 66 193.00 | 84 500.00 |
BT Marchandises | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 107.00 | | 200 107.00 | 200 107.00 |
BZ Autres créances | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
CF Disponibilités | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 571.00 | | 280 571.00 | 280 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 072.00 | 18 307.00 | 346 765.00 | 365 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -66 325.00 | | | -66 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
DL TOTAL (I) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 372.00 | | | 171 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 148.00 | | | 109 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
EA Autres dettes | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 342.00 | | | 339 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 765.00 | | | 346 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 132.00 | | | 336 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 822.00 | -6 107.00 | 970 714.00 | 976 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 822.00 | -6 107.00 | 970 714.00 | 976 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 471.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 011.00 | | | 999 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 364.00 | | | 936 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 737.00 | | 43 447.00 | 48 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 851.00 | 1 833.00 | 84 500.00 | 5 851.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | 1 833.00 | 68 000.00 | 5 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 737.00 | | 38 947.00 | 36 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 4 500.00 | 12 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 837.00 | 12 469.00 | 1.00 | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 837.00 | 12 469.00 | 1.00 | 5 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 148.00 | 109 148.00 | | 109 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 200 107.00 | 200 107.00 | | 200 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 372.00 | 168 161.00 | 3 210.00 | 171 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 613.00 | 253 113.00 | 16 500.00 | 269 613.00 |
VW T.V.A. | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 342.00 | 336 132.00 | 3 210.00 | 339 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
ST Autres comptes | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
YT Sous‐traitance | 586 039.00 | | | 586 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 783.00 | | | 75 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 794.00 | | | 708 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |