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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 880.00 | | 593 880.00 | 593 880.00 |
AP Constructions | 80 088.00 | 56 902.00 | 23 186.00 | 80 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 768.00 | 33 261.00 | 24 507.00 | 57 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 932.00 | 61 749.00 | 38 183.00 | 99 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 784.00 | 151 912.00 | 684 872.00 | 836 784.00 |
BT Marchandises | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BZ Autres créances | 82 214.00 | | 82 214.00 | 82 214.00 |
CF Disponibilités | 196 716.00 | | 196 716.00 | 196 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 762.00 | | 292 762.00 | 292 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 546.00 | 151 912.00 | 977 634.00 | 1 129 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 666.00 | 98 666.00 | | 98 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 280 220.00 | 140 119.00 | | 280 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 446.00 | 140 102.00 | | 5 446.00 |
DL TOTAL (I) | 482 233.00 | 476 787.00 | | 482 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 922.00 | 368 559.00 | | 395 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 43 455.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 45 309.00 | | 12 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 164.00 | 117 898.00 | | 86 164.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 401.00 | 575 339.00 | | 495 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 634.00 | 1 052 126.00 | | 977 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 917.00 | 312 131.00 | | 203 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 348.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 273.00 | | 14 536.00 | 827 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 026.00 | 836 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 026.00 | 237 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 880.00 | | | 593 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 277.00 | | 14 536.00 | 228 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 301.00 | 46 775.00 | 3 164.00 | 108 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 301.00 | 46 775.00 | 3 164.00 | 108 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VP Divers | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 331.00 | 87 331.00 | | 87 331.00 |