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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 880.00 | | 593 880.00 | 593 880.00 |
AP Constructions | 80 088.00 | 72 919.00 | 7 168.00 | 80 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 668.00 | 45 207.00 | 15 460.00 | 60 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 932.00 | 80 966.00 | 18 966.00 | 99 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 684.00 | 199 093.00 | 640 591.00 | 839 684.00 |
BT Marchandises | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BZ Autres créances | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CF Disponibilités | 474 531.00 | | 474 531.00 | 474 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 719.00 | | 505 719.00 | 505 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 403.00 | 199 093.00 | 1 146 310.00 | 1 345 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 666.00 | 98 666.00 | | 98 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 285 667.00 | 280 220.00 | | 285 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 501.00 | 5 446.00 | | 116 501.00 |
DL TOTAL (I) | 598 734.00 | 482 233.00 | | 598 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 839.00 | 395 922.00 | | 391 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 329.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 394.00 | 12 866.00 | | 37 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 092.00 | 86 164.00 | | 118 092.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 120.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 576.00 | 495 401.00 | | 547 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 310.00 | 977 634.00 | | 1 146 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 733.00 | 203 917.00 | | 270 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 235.00 | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 784.00 | | 2 900.00 | 836 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 880.00 | | | 593 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 787.00 | | 2 900.00 | 237 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 912.00 | 47 181.00 | | 151 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 912.00 | 47 181.00 | | 151 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 485.00 | 114 642.00 | 276 843.00 | 391 485.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 203.00 | | | 104 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VW T.V.A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 576.00 | 270 733.00 | 276 843.00 | 547 576.00 |