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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 321.00 | | 116 321.00 | 116 321.00 |
BZ Autres créances | 97 072.00 | | 97 072.00 | 97 072.00 |
CF Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 724.00 | | 101 724.00 | 101 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 045.00 | | 218 045.00 | 218 045.00 |
CU Autres participations | 116 206.00 | | 116 206.00 | 116 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 10 389.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 073.00 | -1 484.00 | | 31 073.00 |
DL TOTAL (I) | 86 077.00 | 58 905.00 | | 86 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 035.00 | 48 212.00 | | 41 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 607.00 | 37 799.00 | | 89 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 2 652.00 | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 968.00 | 88 815.00 | | 131 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 045.00 | 147 719.00 | | 218 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415.00 | 1 484.00 | | 3 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 073.00 | -1 484.00 | | 31 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 607.00 | 89 607.00 | | 89 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 035.00 | 7 969.00 | 33 066.00 | 41 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 187.00 | 97 072.00 | 115.00 | 97 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 968.00 | 98 902.00 | 33 066.00 | 131 968.00 |